出納・会計業務 [株式会社内外美装　北九州市のマンション管理会社]

マンション管理事業

Apartment management

出納・会計業務

出納・会計業務（基幹事務）

透明性の高い出納・会計業務

当社では管理組合名義の収納口座へ皆様から管理費等を直接収納します。また当社では、収納口座及び保管口座の印鑑はお預かりしません。月々の支払いは、事前に「支出伺」を提出し、承認を得た支払にのみ、支払を実行します。

管理組合の収入及び支出の調整

収支予算案作成	収支決算案作成	管理組合会計の収支状況の報告
管理組合の収支実績を基に予算案を作成し、管理組合に提出いたします。	管理組合の事業年度終了後、当該事業年度の決算案を作成し、委託費以外の請求書・領収書、点検報告書を管理組合に提出いたします。	管理組合の会計の収支状況について、毎月管理組合（理事会）に対し月次収支報告書及び入金管理表を提出いたします。

管理組合会計の出納

管理費・修繕積立金の収納
管理費等滞納者に対する督促
通帳等の保管等
管理組合経費の支払い
管理組合会計に係る帳簿等の管理

出納業務	管理費等収納	管理費等は主に収納代行会社を通じて、又は振り込みにて管理組合の口座へ直接入金されます。
	諸費用支払い	管理組合で承認された諸費用は、その都度承認を頂いたものについてのみ支払いを代行しています。理事長印(銀行届出印)は理事長が保管し、通帳は当社が管理しています。
	収支状況報告	管理費会計・修繕積立金会計と明確に区別し、毎月管理組合に収支状況の報告を行ないます。月次収支報告書は１ヵ月の収支が一目で分かるように作成しています。
未収納金管理	未収納金報告	毎月、管理組合に管理費等の未収納金状況を報告しています。
未収納金管理	未収納金等の督促	滞納期間状況により、電話での督促、催告書の送付、訪問による督促、内容証明付督促状の送付などを行います。それでも回収できない場合には、それぞれのケースに応じて法的手段等のアドバイスをいたします。
会計業務	決算・予算書作成	事業年度毎に管理費等の一般会計と将来の修繕に伴う修繕会計を明確に区別し、決算書を作成、領収書綴及残高証明書を添付し管理組合へ提出します。次年度予算は素案を作成、理事会に提出し承認後、総会に諮ります。

月次・年次決算報告書にて説明

一般会計・修繕積立金会計・科目別明細・貸借対照表等にて管理組合様の資産を適正に処理。透明性の高い業務で月次決算報告から年次決算まで安心して委任して頂けます。

総会・理事会等で会計事務報告

通常総会での決算報告・管理事務報告・予算案の説明他理事会等での会計事務報告など管理組合様の資産管理を的確に代行させて頂きます。

当社の特徴　安全で透明性の高い管理組合会計・出納業務

当社の管理組合会計・出納システムは、当社の経営状態に管理組合の資金が影響することは一切なく安全性の高い会計・出納業務で安全な資金保全等をお約束できるシステムです。自主管理組合様にも安心して会計・出納業務を委任して頂けます。マンションの管理の適正化の推進に関する法律による保証措置不要の【イ】方式を採用しております。

業務の透明性と安全性も考慮した最適なシステムを選択
マンション管理組合各区分所有者様

管理費等は主に収納代行会社の口座引き落とし又は振り込みにて収納　

⇓

管理会社、収納代行会社の口座を経由しないシステム（直接管理組合口座へ収納）
（収納口座）管理組合理事長名義　　印鑑：理事長保管　　通帳：管理会社保管

⇓

管理業務に要する費用・公共料金等支払い

修繕積立金及び管理費等残額　

１カ月以内に保管口座

⇓振替

（保管口座）管理組合理事長名義　　
印鑑：理事長保管　　通帳：管理会社保管

お預かりする通帳は、本社専門部署の保管室で厳重に保管されております。警備監視システムと持ち出しにあたっては３重のチエック体制で創業から現在まで不適切な問題は発生しておりません。

セコム警備監視システム

未収金督促業務

管理費等の滞納は管理組合様にとって頭の痛い問題です。当社では、滞納期間に合わせたメニューで督促を実施しています。滞納未収金の回収については、専任者を設け、支払催告書の発送、電話督促、内容証明の発送等、滞納月数に合わせ段階的に督促を行います。未収納金ゼロを目指して管理組合を徹底サポートしています。

督促実施要領	滞納期間
督促実施要領	1カ月	2カ月	3カ月	4カ月	5カ月	6か月
電話による入金催促	●	●	●	●	●	●
管理費等未納のお知らせの発送	●
請求書兼督促状の発送		●	●	●	●	●
訪問による督促	●	●	●	●	●	●
内容証明督促状の発送						●
法的手段行使の提案業務						●